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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 717.00 | 54 006.00 | 6 711.00 | 60 717.00 |
040 Immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 786.00 | 55 895.00 | 22 891.00 | 78 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 549.00 | | 113 549.00 | 113 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 593.00 | | 321 593.00 | 321 593.00 |
072 Créances – Autres | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
084 Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
110 Total général Actif | 536 774.00 | 55 895.00 | 480 879.00 | 536 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 910.00 | 653 183.00 | | 492 910.00 |
222 Production stockée | -1 082.00 | -29 689.00 | | -1 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | | 17 722.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 162.00 | 641 216.00 | | 493 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 187.00 | 328 888.00 | | 222 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 532.00 | 9 745.00 | | 22 532.00 |
242 Autres charges externes. | 82 281.00 | 83 073.00 | | 82 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 6 589.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 709.00 | 84 166.00 | | 152 709.00 |
252 Charges sociales | 35 526.00 | 17 419.00 | | 35 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 916.00 | 10 611.00 | | 9 916.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 870.00 | 540 491.00 | | 527 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 707.00 | 100 725.00 | | -34 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | 2 183.00 | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 2 636.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 342.00 | 85 384.00 | | -35 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |