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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 717.00 | 60 291.00 | 426.00 | 60 717.00 |
040 Immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 866.00 | 62 180.00 | 11 686.00 | 73 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 538.00 | | 265 538.00 | 265 538.00 |
072 Créances – Autres | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
084 Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 484.00 | | 402 484.00 | 402 484.00 |
110 Total général Actif | 476 350.00 | 62 180.00 | 414 170.00 | 476 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 123.00 | 165 150.00 | | 151 123.00 |
222 Production stockée | -10 166.00 | -36 688.00 | | -10 166.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 243.00 | 128 462.00 | | 143 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 113.00 | 76 133.00 | | 58 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 300.00 | -16 203.00 | | -16 300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 395.00 | 64 221.00 | | 60 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 3 386.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 755.00 | 77 044.00 | | 60 755.00 |
252 Charges sociales | 10 765.00 | 54 426.00 | | 10 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 4 692.00 | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 067.00 | 263 700.00 | | 177 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 824.00 | -135 238.00 | | -33 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 3 645.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 263.00 | 4 949.00 | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 813.00 | -143 832.00 | | -32 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 844.00 | | | 14 844.00 |