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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 717.00 | 58 698.00 | 2 019.00 | 60 717.00 |
040 Immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 866.00 | 60 587.00 | 13 279.00 | 73 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 196.00 | | 276 196.00 | 276 196.00 |
072 Créances – Autres | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 087.00 | | 399 087.00 | 399 087.00 |
110 Total général Actif | 472 953.00 | 60 587.00 | 412 366.00 | 472 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 260.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 150.00 | 492 910.00 | | 165 150.00 |
222 Production stockée | -36 688.00 | -1 082.00 | | -36 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 462.00 | 493 162.00 | | 128 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 133.00 | 222 187.00 | | 76 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 203.00 | 22 532.00 | | -16 203.00 |
242 Autres charges externes. | 64 221.00 | 82 281.00 | | 64 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 996.00 | | | -111 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 2 714.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 044.00 | 152 709.00 | | 77 044.00 |
252 Charges sociales | 54 426.00 | 35 526.00 | | 54 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | 9 916.00 | | 4 692.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 700.00 | 527 870.00 | | 263 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 238.00 | -34 707.00 | | -135 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 852.00 | | |
294 Charges financières | 3 645.00 | 1 723.00 | | 3 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 949.00 | 763.00 | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 832.00 | -35 342.00 | | -143 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |