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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 330.00 | 113 332.00 | 10 998.00 | 124 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 309.00 | 5 881 761.00 | 2 537 548.00 | 8 419 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BZ Autres créances | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 942.00 | 5 881 761.00 | 2 702 181.00 | 8 583 942.00 |
CU Autres participations | 8 243 963.00 | 5 768 430.00 | 2 475 533.00 | 8 243 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |
DG Autres réserves | 1 727 465.00 | 1 727 465.00 | | 1 727 465.00 |
DH Report à nouveau | -4 121 952.00 | -4 212 541.00 | | -4 121 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 588 529.00 | 90 589.00 | | -2 588 529.00 |
DL TOTAL (I) | -659 427.00 | 1 929 102.00 | | -659 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 437.00 | 339 451.00 | | 250 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 622.00 | 2 889 972.00 | | 2 976 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 644.00 | 49 964.00 | | 49 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 720.00 | 88 548.00 | | 84 720.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 60.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 609.00 | 3 367 994.00 | | 3 361 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 181.00 | 5 297 096.00 | | 2 702 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 957.00 | | 530 957.00 | 530 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 957.00 | | 530 957.00 | 530 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 213 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 278.00 | 5 348.00 | | 400 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 278.00 | 5 348.00 | | 400 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 278.00 | 26 916.00 | | -400 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 586.00 | -56 821.00 | | -29 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 812.00 | 653 421.00 | | 583 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 342.00 | 562 832.00 | | 3 172 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 588 529.00 | 90 589.00 | | -2 588 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790 047.00 | | | 8 790 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 738.00 | 8 368 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 738.00 | 8 419 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739 590.00 | | | 8 739 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 113 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668 430.00 | 2 213 332.00 | | 3 668 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668 430.00 | 2 213 332.00 | | 3 668 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 213 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VC Groupe et associés | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 194.00 | 96 262.00 | 150 932.00 | 247 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 976 622.00 | 401 737.00 | 2 574 885.00 | 2 976 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 516.00 | 161 627.00 | 124 890.00 | 286 516.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 609.00 | 635 792.00 | 2 725 817.00 | 3 361 609.00 |