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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 049.00 | 810.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 308.00 | 4 049.00 | 22 259.00 | 26 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 308.00 | 4 049.00 | 22 259.00 | 26 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |
DG Autres réserves | 1 727 465.00 | 1 727 465.00 | | 1 727 465.00 |
DH Report à nouveau | -7 058 607.00 | -7 058 607.00 | | -7 058 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 389.00 | 7 399.00 | | 76 389.00 |
DL TOTAL (I) | -931 164.00 | -1 000 154.00 | | -931 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 970.00 | 920 970.00 | | 920 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 9 600.00 | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 423.00 | 1 029 332.00 | | 953 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 259.00 | 29 179.00 | | 22 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 806.00 | 44 493.00 | | 77 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 806.00 | 44 493.00 | | 77 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 806.00 | 16 229.00 | | 77 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 948.00 | 44 493.00 | | 77 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959.00 | 37 094.00 | | 8 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 990.00 | 7 399.00 | | 68 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | | 2 097.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | | 2 097.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | | 2 097.00 | 4 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 920 970.00 | 920 970.00 | | 920 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 423.00 | 953 423.00 | | 953 423.00 |