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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 853.00 | 43 089.00 | 83 765.00 | 126 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 370 816.00 | 5 811 518.00 | 2 559 298.00 | 8 370 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 172.00 | 5 811 518.00 | 2 655 654.00 | 8 467 172.00 |
CU Autres participations | 8 243 963.00 | 5 768 430.00 | 2 475 533.00 | 8 243 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |
DG Autres réserves | 1 727 465.00 | 1 727 465.00 | | 1 727 465.00 |
DH Report à nouveau | -6 710 482.00 | -4 121 952.00 | | -6 710 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 942.00 | -2 588 529.00 | | -118 942.00 |
DL TOTAL (I) | -778 370.00 | -659 427.00 | | -778 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 992.00 | 250 437.00 | | 151 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 182.00 | 2 976 622.00 | | 3 079 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 432.00 | 49 644.00 | | 187 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | 84 720.00 | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 434 024.00 | 3 361 609.00 | | 3 434 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 654.00 | 2 702 181.00 | | 2 655 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 262.00 | | 461 262.00 | 461 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 262.00 | | 461 262.00 | 461 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 442.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 457.00 | 400 278.00 | | 50 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 981.00 | -400 278.00 | | -9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 006.00 | 583 812.00 | | 611 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 949.00 | 3 172 342.00 | | 729 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 942.00 | -2 588 529.00 | | -118 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 419 309.00 | | 10 988.00 | 8 419 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 024.00 | 8 370 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 481.00 | 8 370 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 457.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368 852.00 | | 10 988.00 | 8 368 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 332.00 | | 70 243.00 | 113 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 881 761.00 | | 70 243.00 | 5 881 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881 761.00 | | 70 243.00 | 5 881 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 70 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VC Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 079 182.00 | 3 079 182.00 | | 3 079 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 998.00 | 220 997.00 | | 220 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 024.00 | 3 434 024.00 | | 3 434 024.00 |