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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 898 535.00 | | 1 898 535.00 | 1 898 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 3 702.00 | 1 867.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 114.00 | 76 938.00 | 33 176.00 | 110 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 079.00 | 80 639.00 | 1 936 439.00 | 2 017 079.00 |
BT Marchandises | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 150.00 | | 225 150.00 | 225 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 228.00 | 80 639.00 | 2 161 589.00 | 2 242 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 683 742.00 | 635 668.00 | | 683 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 908.00 | 48 074.00 | | 87 908.00 |
DL TOTAL (I) | 991 650.00 | 903 742.00 | | 991 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 086.00 | 783 706.00 | | 684 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 163.00 | 208 031.00 | | 230 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 560.00 | 209 674.00 | | 209 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | 61 023.00 | | 46 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 939.00 | 1 262 432.00 | | 1 169 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 589.00 | 2 166 174.00 | | 2 161 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 373.00 | | 2 435 373.00 | 2 435 373.00 |
FG Production vendue services | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 075.00 | | 2 444 075.00 | 2 444 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 68.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 8 933.00 | | 26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 963.00 | 2 292 409.00 | | 2 499 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 055.00 | 2 244 334.00 | | 2 412 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 908.00 | 48 074.00 | | 87 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 439.00 | | 1 550.00 | 2 022 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 2 017 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 115 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 535.00 | | | 1 898 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 042.00 | | 1 550.00 | 121 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 623.00 | 4 926.00 | 6 910.00 | 82 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 623.00 | 4 926.00 | 6 910.00 | 82 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 861.00 | 113 344.00 | 429 172.00 | 632 861.00 |
VI Groupe et associés | 197 434.00 | 197 434.00 | | 197 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 111.00 | 79 251.00 | 2 860.00 | 82 111.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 939.00 | 650 422.00 | 429 172.00 | 1 169 939.00 |