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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 898 535.00 | | 1 898 535.00 | 1 898 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346.00 | 4 303.00 | 2 042.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 244.00 | 81 730.00 | 28 513.00 | 110 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 987.00 | 86 034.00 | 1 931 952.00 | 2 017 987.00 |
BT Marchandises | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 331.00 | 86 034.00 | 2 145 297.00 | 2 231 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 649.00 | 683 742.00 | | 771 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 616.00 | 87 907.00 | | 90 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 265.00 | 991 649.00 | | 1 082 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 519 516.00 | 632 861.00 | | 519 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 191.00 | 51 225.00 | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 005.00 | 230 162.00 | | 251 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 063.00 | 209 560.00 | | 226 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 46 129.00 | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 031.00 | 1 169 939.00 | | 1 063 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 297.00 | 2 161 588.00 | | 2 145 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 994.00 | 650 422.00 | | 642 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 079.00 | | 909.00 | 2 017 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 535.00 | | | 1 898 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 682.00 | | 909.00 | 115 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 639.00 | 5 395.00 | | 80 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 639.00 | 5 395.00 | | 80 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 063.00 | 226 063.00 | | 226 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 517.00 | 99 479.00 | 420 038.00 | 519 517.00 |
VI Groupe et associés | 211 467.00 | 211 467.00 | | 211 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 032.00 | 642 994.00 | 420 038.00 | 1 063 032.00 |