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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 898 535.00 | | 1 898 535.00 | 1 898 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346.00 | 4 913.00 | 1 432.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 290.00 | 86 536.00 | 24 754.00 | 111 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 033.00 | 91 450.00 | 1 927 583.00 | 2 019 033.00 |
BT Marchandises | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BZ Autres créances | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 188.00 | 91 450.00 | 2 135 738.00 | 2 227 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 862 265.00 | 771 649.00 | | 862 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 701.00 | 90 616.00 | | 50 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 967.00 | 1 082 265.00 | | 1 132 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 595.00 | 549 708.00 | | 580 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 640.00 | 251 005.00 | | 177 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 226 063.00 | | 208 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 901.00 | 36 254.00 | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 771.00 | 1 063 031.00 | | 1 002 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 738.00 | 2 145 297.00 | | 2 135 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 987.00 | | 1 047.00 | 2 017 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 535.00 | | | 1 898 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 591.00 | | 1 047.00 | 116 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 034.00 | 5 416.00 | | 86 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 034.00 | 5 416.00 | | 86 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 208 633.00 | | 208 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 995.00 | 150 760.00 | 340 235.00 | 490 995.00 |
VI Groupe et associés | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 771.00 | 662 536.00 | 340 235.00 | 1 002 771.00 |