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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 078.00 | 100 472.00 | 94 605.00 | 195 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 378.00 | 100 472.00 | 94 905.00 | 195 378.00 |
BZ Autres créances | 1 234 653.00 | | 1 234 653.00 | 1 234 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 501.00 | | 555 501.00 | 555 501.00 |
CF Disponibilités | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 582.00 | | 1 845 582.00 | 1 845 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 959.00 | 100 472.00 | 1 940 487.00 | 2 040 959.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 864 386.00 | | | 1 864 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 519.00 | | | 1 935 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 487.00 | | | 1 940 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 111.00 | | | 172 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 698.00 | 32 775.00 | | 67 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 32 775.00 | | 67 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 665.00 | 1 182 665.00 | | 1 182 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 618.00 | 1 242 618.00 | | 1 242 618.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
ST Autres comptes | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 551.00 | | | 42 551.00 |