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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 297.00 | 159 100.00 | 6 198.00 | 165 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 597.00 | 159 100.00 | 6 498.00 | 165 597.00 |
BZ Autres créances | 2 107 910.00 | 1 303 306.00 | 804 603.00 | 2 107 910.00 |
CF Disponibilités | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 952.00 | 1 303 306.00 | 836 646.00 | 2 139 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 550.00 | 1 462 406.00 | 843 143.00 | 2 305 550.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 356.00 | | | 2 110 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 855.00 | | | -1 280 855.00 |
DL TOTAL (I) | 841 601.00 | | | 841 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 143.00 | | | 843 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 723.00 | | | 1 281 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 855.00 | | | -1 280 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 703.00 | 23 397.00 | | 135 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 703.00 | 23 397.00 | | 135 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 231 306.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 1 231 306.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 1 231 306.00 | | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 115.00 | 2 057 115.00 | | 2 057 115.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 081.00 | 2 109 081.00 | | 2 109 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 013.00 | | | 9 013.00 |