| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 297.00 | 135 703.00 | 29 594.00 | 165 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 597.00 | 135 703.00 | 29 894.00 | 165 597.00 |
BZ Autres créances | 2 140 710.00 | 72 000.00 | 2 068 710.00 | 2 140 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 967.00 | 72 000.00 | 2 101 967.00 | 2 173 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 564.00 | 207 703.00 | 2 131 861.00 | 2 339 564.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 330.00 | 2 006 922.00 | | 2 108 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | 101 408.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 456.00 | 2 120 430.00 | | 2 122 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 984.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 637.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | 29 240.00 | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405.00 | 35 861.00 | | 9 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 861.00 | 2 156 291.00 | | 2 131 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 32 644.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 805.00 | 200 611.00 | | 134 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 779.00 | 99 204.00 | | 132 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | 101 408.00 | | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 634.00 | 24 069.00 | | 111 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 634.00 | 24 069.00 | | 111 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148 895.00 | 2 148 895.00 | | 2 148 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 895.00 | 2 148 895.00 | | 2 148 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |