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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 251.00 | 839 251.00 | | 839 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 419.00 | 204 275.00 | 185 144.00 | 389 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 726.00 | 1 043 526.00 | 596 200.00 | 1 639 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 288.00 | 25 000.00 | 3 509 288.00 | 3 534 288.00 |
BZ Autres créances | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
CF Disponibilités | 1 794 903.00 | | 1 794 903.00 | 1 794 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 157.00 | 25 000.00 | 5 464 157.00 | 5 489 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 883.00 | 1 068 526.00 | 6 060 357.00 | 7 128 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
CU Autres participations | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 854 595.00 | 2 549 966.00 | | 2 854 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 233.00 | 304 629.00 | | 537 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 828.00 | 2 876 595.00 | | 3 413 828.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 24 625.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 24 625.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 113.00 | 980 610.00 | | 1 377 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 282.00 | 259 819.00 | | 145 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 135.00 | 848 280.00 | | 1 034 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 530.00 | 2 188 708.00 | | 2 606 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 357.00 | 5 089 928.00 | | 6 060 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 955.00 | 1 364 517.00 | | 1 421 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 190 587.00 | | 7 190 587.00 | 7 190 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 587.00 | | 7 190 587.00 | 7 190 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 724.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 140.00 | 10 391.00 | | 13 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 673.00 | 244.00 | | 20 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 673.00 | 244.00 | | 60 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 969.00 | -244.00 | | -35 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 962.00 | 15 002.00 | | 110 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 044.00 | 4 659 869.00 | | 7 235 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 811.00 | 4 355 240.00 | | 6 697 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 233.00 | 304 629.00 | | 537 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 877.00 | 9 130.00 | | 10 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 327.00 | | 296 870.00 | 1 920 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 472.00 | | 411 056.00 | 577 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 472.00 | | 1 639 726.00 | 577 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 251.00 | | | 839 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 286.00 | | 31 134.00 | 358 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 791.00 | | 265 737.00 | 722 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 802.00 | 786 724.00 | | 256 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 719.00 | 722 532.00 | | 116 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 083.00 | 64 192.00 | | 140 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 625.00 | 40 000.00 | 24 625.00 | 24 625.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 625.00 | 40 000.00 | 24 625.00 | 49 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 24 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 788.00 | 288 788.00 | | 288 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
UP Prêts | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 288.00 | 3 534 288.00 | | 3 534 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 113.00 | 242 538.00 | 1 084 575.00 | 1 377 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 639.00 | | | 666 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 340.00 | | | 250 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 305.00 | 3 903 254.00 | 36 051.00 | 3 939 305.00 |
VW T.V.A. | 575 084.00 | 575 084.00 | | 575 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 530.00 | 1 421 955.00 | 1 134 575.00 | 2 606 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 834.00 | 130 819.00 | | 155 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 810.00 | 512 768.00 | | 530 810.00 |
ST Autres comptes | 664 040.00 | 576 294.00 | | 664 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 271.00 | 474 567.00 | | 945 271.00 |
YT Sous‐traitance | 324 002.00 | 144 941.00 | | 324 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 395.00 | 10 708.00 | | 94 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 758.00 | 130 819.00 | | 191 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 777.00 | 656 505.00 | | 976 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 088.00 | 163 317.00 | | 282 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 517.00 | 1 719 279.00 | | 2 558 517.00 |