| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 685.00 | 754 699.00 | 986.00 | 755 685.00 |
AH Fonds commercial | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 091.00 | 578 865.00 | 417 226.00 | 996 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
BF Prêts | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 481.00 | 1 433 590.00 | 3 147 891.00 | 4 581 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631 224.00 | 150 041.00 | 6 481 184.00 | 6 631 224.00 |
BZ Autres créances | 2 951 093.00 | 101 580.00 | 2 849 513.00 | 2 951 093.00 |
CF Disponibilités | 3 372 879.00 | | 3 372 879.00 | 3 372 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 405.00 | | 192 405.00 | 192 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 147 602.00 | 251 621.00 | 12 895 981.00 | 13 147 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 729 082.00 | 1 685 211.00 | 16 043 872.00 | 17 729 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
CU Autres participations | 1 863 693.00 | | 1 863 693.00 | 1 863 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 395 503.00 | 5 168 133.00 | | 7 395 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 832.00 | 2 227 370.00 | | 2 085 832.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503 335.00 | 7 417 503.00 | | 9 503 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 848.00 | 2 671 858.00 | | 2 099 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 603.00 | | | 203 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 586.00 | 454 340.00 | | 1 148 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 819.00 | 1 602 198.00 | | 1 861 819.00 |
EA Autres dettes | 304 942.00 | 100 897.00 | | 304 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 739.00 | | | 921 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 537.00 | 4 829 293.00 | | 6 540 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 872.00 | 12 286 796.00 | | 16 043 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 602.00 | 4 829 293.00 | | 4 939 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 174 793.00 | | 14 174 793.00 | 14 174 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 174 793.00 | | 14 174 793.00 | 14 174 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 461 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 041.00 | |
GE Autres charges | | | 55 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 631.00 | | | 408 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 278.00 | 104 898.00 | | 667 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 978.00 | | | 229 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 836.00 | 104 898.00 | | 998 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 205.00 | -104 898.00 | | -590 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 700.00 | | | 432 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 230.00 | 978 964.00 | | 1 105 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 247 930.00 | 9 968 262.00 | | 15 247 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 099.00 | 7 740 892.00 | | 13 162 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 832.00 | 2 227 370.00 | | 2 085 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | 12 435.00 | | 6 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 201.00 | | 1 182 698.00 | 4 132 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 438.00 | 229 978.00 | 2 616 779.00 | 484 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 439.00 | 349 979.00 | 4 581 481.00 | 383 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -100 999.00 | 120 000.00 | 858 826.00 | -100 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 251.00 | | 6 576.00 | 871 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 253.00 | | 323 624.00 | 782 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478 697.00 | | 852 498.00 | 2 478 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 021.00 | 183 543.00 | 120 000.00 | 1 270 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 047.00 | 28 652.00 | 120 000.00 | 846 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 975.00 | 154 891.00 | | 423 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 000.00 | | 108 974.00 | 209 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 568.00 | 150 041.00 | 151 568.00 | 151 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 404.00 | 251 621.00 | 523 378.00 | 623 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 404.00 | 251 621.00 | 563 378.00 | 663 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 041.00 | 151 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 371 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 580.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 586.00 | 1 148 586.00 | | 1 148 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 700.00 | 620 700.00 | | 620 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 336.00 | 355 336.00 | | 355 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 452.00 | 281 452.00 | | 281 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 739.00 | 921 739.00 | | 921 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
UP Prêts | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 631 224.00 | 6 481 183.00 | 150 041.00 | 6 631 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 351.00 | 1 273 351.00 | | 1 273 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 848.00 | 498 913.00 | 1 600 935.00 | 2 099 848.00 |
VI Groupe et associés | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 602.00 | | | 603 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 809.00 | 539 809.00 | | 539 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 587.00 | 1 649 587.00 | | 1 649 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 809.00 | 9 624 682.00 | 903 127.00 | 10 527 809.00 |
VW T.V.A. | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 537.00 | 4 939 602.00 | 1 600 935.00 | 6 540 537.00 |