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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 251.00 | 846 047.00 | 25 204.00 | 871 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 253.00 | 423 975.00 | 358 278.00 | 782 253.00 |
BF Prêts | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 998.00 | | 199 996.00 | 199 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 201.00 | 1 741 857.00 | 2 390 343.00 | 4 132 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860 186.00 | 151 568.00 | 4 708 618.00 | 4 860 186.00 |
BZ Autres créances | 256 011.00 | | 256 011.00 | 256 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826 689.00 | | 4 826 689.00 | 4 826 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 886.00 | 151 568.00 | 9 791 318.00 | 9 942 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 075 087.00 | 1 893 425.00 | 12 181 662.00 | 14 075 087.00 |
CU Autres participations | 2 069 699.00 | 262 836.00 | 1 806 863.00 | 2 069 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 168 133.00 | 3 391 828.00 | | 5 168 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 370.00 | 1 776 306.00 | | 2 227 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 503.00 | 5 190 133.00 | | 7 417 503.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 858.00 | 1 424 141.00 | | 2 671 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 742.00 | 600 609.00 | | 447 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 198.00 | 1 718 522.00 | | 1 602 198.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 159.00 | 3 793 272.00 | | 4 724 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 181 662.00 | 9 023 405.00 | | 12 181 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 185.00 | 2 679 892.00 | | 2 562 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 959 447.00 | | 9 959 447.00 | 9 959 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 959 447.00 | | 9 959 447.00 | 9 959 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 898.00 | | | -104 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 964.00 | 469 166.00 | | 978 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 262.00 | 9 180 478.00 | | 9 968 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 892.00 | 7 404 172.00 | | 7 740 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 370.00 | 1 776 306.00 | | 2 227 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 830.00 | | 2 246 370.00 | 1 885 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 132 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 251.00 | | 32 000.00 | 839 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 070.00 | | 324 183.00 | 458 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 509.00 | | 1 890 188.00 | 588 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 457.00 | 162 565.00 | | 1 107 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 251.00 | 6 796.00 | | 839 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 206.00 | 155 769.00 | | 268 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 568.00 | 262 836.00 | | 360 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 568.00 | 262 836.00 | | 400 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 742.00 | 447 742.00 | | 447 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 990.00 | 224 990.00 | | 224 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 307.00 | 212 307.00 | | 212 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978 964.00 | 978 964.00 | | 978 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UP Prêts | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 808 618.00 | 4 808 618.00 | | 4 808 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 858.00 | 1 321 858.00 | | 1 321 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445 421.00 | | | 1 445 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 930.00 | 249 930.00 | | 249 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 196.00 | 5 525 196.00 | | 5 525 196.00 |
VW T.V.A. | 179 698.00 | 179 698.00 | | 179 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 159.00 | 3 374 159.00 | | 4 724 159.00 |