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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 217.00 | 4 203.00 | 5 420.00 |
040 Immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 949.00 | 1 217.00 | 10 732.00 | 11 949.00 |
060 Stock marchandises | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
072 Créances – Autres | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
084 Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
110 Total général Actif | 162 158.00 | 1 217.00 | 160 941.00 | 162 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 295.00 | 194 653.00 | | 318 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 194.00 | 26 509.00 | | 1 194.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 11 002.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 545.00 | 232 164.00 | | 319 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 527.00 | 134 506.00 | | 245 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 700.00 | -31 272.00 | | -18 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 608.00 | 350.00 | | 3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 55 460.00 | 58 385.00 | | 55 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 2 599.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 981.00 | 20 591.00 | | 61 981.00 |
252 Charges sociales | 3 240.00 | 1 103.00 | | 3 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 175.00 | | 959.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 020.00 | 186 437.00 | | 354 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 475.00 | 45 727.00 | | -34 475.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 100.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 723.00 | 45 615.00 | | -33 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65.00 | | | 65.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 629.00 | | | 58 629.00 |