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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 2 176.00 | 3 244.00 | 5 420.00 |
040 Immobilisations financières | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 093.00 | 2 176.00 | 19 917.00 | 22 093.00 |
060 Stock marchandises | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
084 Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
110 Total général Actif | 90 267.00 | 2 176.00 | 88 091.00 | 90 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 662.00 | 318 295.00 | | 243 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 194.00 | | |
230 Autres produits | | 55.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 663.00 | 319 545.00 | | 243 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 808.00 | 245 527.00 | | 107 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 237.00 | -18 700.00 | | 66 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | 3 608.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 43 643.00 | 55 460.00 | | 43 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 1 587.00 | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 704.00 | 61 981.00 | | 24 704.00 |
252 Charges sociales | 2 341.00 | 3 240.00 | | 2 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 360.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 484.00 | 354 020.00 | | 249 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 822.00 | -34 475.00 | | -5 822.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 865.00 | -33 723.00 | | -5 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |