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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 142.00 | 1 578.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 929.00 | 2 351.00 | 86 578.00 | 88 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 225.00 | 2 351.00 | 227 873.00 | 230 225.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 142.00 | 24 533.00 | 26 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | 142.00 | 24 533.00 | 24 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
UX Autres créances clients | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VP Divers | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |