| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 720.00 | 86 720.00 | 10 000.00 | 96 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 675.00 | 86 720.00 | 64 954.00 | 151 675.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 85 000.00 | 10 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 078.00 | 30 259.00 | | 35 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 929.00 | 4 819.00 | | -54 929.00 |
DL TOTAL (I) | -14 350.00 | 40 578.00 | | -14 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 664.00 | 192 433.00 | | 52 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 8 202.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | 14 297.00 | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | | 53 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 305.00 | 268 778.00 | | 79 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 954.00 | 309 356.00 | | 64 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 305.00 | 268 778.00 | | 79 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 457.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 2 338.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 398.00 | 135 588.00 | | 175 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 327.00 | 130 769.00 | | 230 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 929.00 | 4 819.00 | | -54 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 431.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 431.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |