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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 289.00 | 431.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 720.00 | 1 289.00 | 95 431.00 | 96 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 925.00 | | 213 925.00 | 213 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 645.00 | 1 289.00 | 309 356.00 | 310 645.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 259.00 | 21 214.00 | | 30 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819.00 | 9 045.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 40 578.00 | 35 759.00 | | 40 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 433.00 | 140 231.00 | | 192 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 17 838.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 13 799.00 | | 14 297.00 |
EA Autres dettes | 53 845.00 | 22 654.00 | | 53 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 778.00 | 194 522.00 | | 268 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 356.00 | 230 281.00 | | 309 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 778.00 | 194 522.00 | | 268 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 644.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 466.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 588.00 | 149 766.00 | | 135 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 769.00 | 140 721.00 | | 130 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 819.00 | 9 045.00 | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 720.00 | | 10 000.00 | 86 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 10 000.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 573.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 573.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 778.00 | 268 778.00 | | 268 778.00 |