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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 686.00 | 45 880.00 | 23 806.00 | 69 686.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 721.00 | 45 880.00 | 189 841.00 | 235 721.00 |
060 Stock marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
110 Total général Actif | 352 342.00 | 45 880.00 | 306 462.00 | 352 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 180.00 | | | 411 180.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
242 Autres charges externes. | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
252 Charges sociales | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 272.00 | | | 323 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 721.00 | | | 235 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 821.00 | | | 18 821.00 |