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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 603.00 | 68 909.00 | 27 694.00 | 96 603.00 |
040 Immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 852.00 | 68 909.00 | 193 943.00 | 262 852.00 |
060 Stock marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 443.00 | | 166 443.00 | 166 443.00 |
110 Total général Actif | 429 295.00 | 68 909.00 | 360 386.00 | 429 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 218.00 | | | 288 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 452.00 | | | 304 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
242 Autres charges externes. | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
252 Charges sociales | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 855.00 | | | 298 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 934.00 | | | 259 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 526.00 | | | 17 526.00 |