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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 617.00 | 76 641.00 | 19 976.00 | 96 617.00 |
040 Immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 036.00 | 76 641.00 | 186 395.00 | 263 036.00 |
060 Stock marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
110 Total général Actif | 410 322.00 | 76 641.00 | 333 681.00 | 410 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 852.00 | | | 262 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |