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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 805.00 | 53 930.00 | 36 875.00 | 90 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 876.00 | 81 730.00 | 56 146.00 | 137 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 807.00 | 139 536.00 | 964 271.00 | 1 103 807.00 |
BT Marchandises | 101 060.00 | 7 787.00 | 93 273.00 | 101 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 556.00 | 7 787.00 | 185 769.00 | 193 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 363.00 | 147 323.00 | 1 150 040.00 | 1 297 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 120 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 191 956.00 | 184 012.00 | | 191 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | 52 919.00 | | 68 219.00 |
DL TOTAL (I) | 356 175.00 | 368 931.00 | | 356 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 326.00 | 655 863.00 | | 669 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 930.00 | 71 497.00 | | 31 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 56 008.00 | | 62 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 17 363.00 | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 866.00 | 800 732.00 | | 793 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 040.00 | 1 169 663.00 | | 1 150 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 364.00 | 256 407.00 | | 238 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 436.00 | | 11 942.00 | 1 092 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 1 103 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 228 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 876.00 | | | 873 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 609.00 | | 11 642.00 | 217 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 300.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 072.00 | 39 035.00 | 571.00 | 101 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 196.00 | 39 035.00 | 571.00 | 97 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 323.00 | 113 821.00 | 394 171.00 | 669 323.00 |
VI Groupe et associés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 866.00 | 238 364.00 | 394 171.00 | 793 866.00 |