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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 213.00 | 91 468.00 | 29 745.00 | 121 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 139.00 | 131 769.00 | 28 370.00 | 160 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 850.00 | 225 476.00 | 929 373.00 | 1 154 850.00 |
BT Marchandises | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 530.00 | | 215 530.00 | 215 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 380.00 | 225 476.00 | 1 144 903.00 | 1 370 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 400 496.00 | 320 397.00 | | 400 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 019.00 | 80 098.00 | | 86 019.00 |
DL TOTAL (I) | 582 515.00 | 496 496.00 | | 582 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 446.00 | 486 275.00 | | 421 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 225.00 | 31 375.00 | | 28 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 83 918.00 | | 78 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | 25 450.00 | | 34 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 389.00 | 627 017.00 | | 562 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 903.00 | 1 123 513.00 | | 1 144 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 381.00 | 496 710.00 | | 261 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 609.00 | 3 969.00 | | 28 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 713.00 | | 23 377.00 | 1 135 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 1 154 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 636.00 | 872 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 281 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 876.00 | | | 873 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 579.00 | | 23 377.00 | 260 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 623.00 | 27 094.00 | 4 241.00 | 202 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | 1 636.00 | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 747.00 | 27 094.00 | 2 605.00 | 198 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 814.00 | 91 806.00 | 255 756.00 | 392 814.00 |
VI Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 389.00 | 261 381.00 | 255 756.00 | 562 389.00 |