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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 662.00 | 82 916.00 | 19 746.00 | 102 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 918.00 | 115 832.00 | 42 086.00 | 157 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 713.00 | 202 623.00 | 933 090.00 | 1 135 713.00 |
BT Marchandises | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 137.00 | 202 623.00 | 1 123 513.00 | 1 326 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 397.00 | 260 175.00 | | 320 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 098.00 | 60 223.00 | | 80 098.00 |
DL TOTAL (I) | 496 496.00 | 416 397.00 | | 496 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 275.00 | 569 478.00 | | 486 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 375.00 | 33 355.00 | | 31 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 201.00 | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | 21 333.00 | | 25 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 017.00 | 707 367.00 | | 627 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 513.00 | 1 123 764.00 | | 1 123 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 710.00 | 486 024.00 | | 496 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 491.00 | | 14 222.00 | 1 121 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 876.00 | | | 873 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 362.00 | | 14 218.00 | 246 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 5.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 857.00 | 26 766.00 | | 175 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | 26 766.00 | | 171 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 985.00 | 83 148.00 | | 92 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 290.00 | 272 819.00 | 47 819.00 | 393 290.00 |
VI Groupe et associés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 017.00 | 496 710.00 | 47 819.00 | 627 017.00 |