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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 261.00 | 60 891.00 | 74 370.00 | 135 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 671.00 | 1 829.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 811.00 | 62 562.00 | 81 249.00 | 143 811.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
BZ Autres créances | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 668.00 | | 326 668.00 | 326 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 478.00 | 62 562.00 | 407 917.00 | 470 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DH Report à nouveau | -71 728.00 | -83 498.00 | | -71 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 823.00 | 11 770.00 | | 34 823.00 |
DL TOTAL (I) | 94 711.00 | 59 886.00 | | 94 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 430.00 | 149 768.00 | | 246 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 531.00 | 31 085.00 | | 65 531.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 159.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 206.00 | 181 997.00 | | 313 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 917.00 | 241 885.00 | | 407 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 997.00 | 248 315.00 | | 181 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 496.00 | | 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 573 045.00 | | 573 045.00 | 573 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 045.00 | | 573 045.00 | 573 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 669.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | 2.00 | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 84 002.00 | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 485.00 | 13 297.00 | | 19 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 485.00 | 97 297.00 | | 33 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 948.00 | -13 295.00 | | -25 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 063.00 | 335 845.00 | | 581 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 240.00 | 324 075.00 | | 546 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 823.00 | 11 770.00 | | 34 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 261.00 | | 550.00 | 143 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 550.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 893.00 | 34 669.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | 34 669.00 | | 13 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 430.00 | 246 430.00 | | 246 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 226 590.00 | 226 550.00 | | 226 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 783.00 | 284 783.00 | | 284 783.00 |
VW T.V.A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 206.00 | 313 206.00 | | 313 206.00 |