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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 5 659.00 | 5 270.00 | 10 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 990.00 | 111 020.00 | 6 970.00 | 117 990.00 |
BT Marchandises | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 701.00 | 43 555.00 | 89 146.00 | 132 701.00 |
BZ Autres créances | 100 492.00 | 39 517.00 | 60 975.00 | 100 492.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 124.00 | 83 072.00 | 163 052.00 | 246 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 114.00 | 194 092.00 | 170 022.00 | 364 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DH Report à nouveau | -59 186.00 | -32 398.00 | | -59 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 859.00 | -26 787.00 | | -121 859.00 |
DL TOTAL (I) | -49 428.00 | 72 431.00 | | -49 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 4 675.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | 2 522.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 859.00 | 153 397.00 | | 79 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 52 223.00 | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 7 192.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 451.00 | 220 009.00 | | 219 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 022.00 | 292 440.00 | | 170 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 451.00 | 217 487.00 | | 153 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
FG Production vendue services | 26 076.00 | 3 026.00 | 29 102.00 | 26 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 324.00 | 3 026.00 | 43 350.00 | 40 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 567.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 32 218.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 796.00 | 32 218.00 | | 66 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 049.00 | 33 154.00 | | 75 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 549.00 | 33 154.00 | | 79 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753.00 | -936.00 | | -12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 428.00 | 151 945.00 | | 178 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 287.00 | 178 733.00 | | 300 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 859.00 | -26 787.00 | | -121 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 379.00 | | 4 611.00 | 136 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 117 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 116 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 929.00 | | 3 861.00 | 130 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 750.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 739.00 | 2 781.00 | 18 500.00 | 126 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 739.00 | 2 781.00 | 18 500.00 | 126 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 945.00 | 43 555.00 | 13 945.00 | 13 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 945.00 | 83 072.00 | 13 945.00 | 13 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 945.00 | 83 072.00 | 13 945.00 | 13 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VC Groupe et associés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 892.00 | 234 892.00 | | 234 892.00 |
VW T.V.A. | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 529.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 446.00 | 6 750.00 | | 23 446.00 |
ST Autres comptes | 37 720.00 | 32 241.00 | | 37 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 608.00 | 21 572.00 | | 17 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598.00 | 331.00 | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | 529.00 | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 231.00 | 23 487.00 | | 37 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 605.00 | 25 320.00 | | 4 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 308.00 | 60 893.00 | | 82 308.00 |