| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 861.00 | 94 847.00 | 43 014.00 | 137 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 837.00 | 663.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 561.00 | 97 684.00 | 48 877.00 | 146 561.00 |
BT Marchandises | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 088.00 | 13 550.00 | 144 538.00 | 158 088.00 |
BZ Autres créances | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
CF Disponibilités | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 801.00 | 13 550.00 | 248 251.00 | 261 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 361.00 | 111 234.00 | 297 128.00 | 408 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DH Report à nouveau | -36 906.00 | -71 728.00 | | -36 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 688.00 | 34 823.00 | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 102 399.00 | 94 711.00 | | 102 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 013.00 | 246 430.00 | | 147 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | 65 531.00 | | 47 716.00 |
EA Autres dettes | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 729.00 | 313 206.00 | | 194 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 128.00 | 407 917.00 | | 297 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 729.00 | 313 206.00 | | 194 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 309.00 | | 304 309.00 | 304 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 309.00 | | 304 309.00 | 304 309.00 |
FQ Autres produits | | | 26 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 14 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 7 538.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 964.00 | 19 485.00 | | 8 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | 33 485.00 | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 964.00 | -25 948.00 | | -8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 526.00 | 581 063.00 | | 331 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 838.00 | 546 240.00 | | 323 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 688.00 | 34 823.00 | | 7 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 811.00 | | 2 600.00 | 143 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 145 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 761.00 | | 2 600.00 | 138 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 562.00 | 35 122.00 | | 48 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | 35 122.00 | | 48 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 13 550.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 13 550.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 013.00 | 147 013.00 | | 147 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | 14 659.00 | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 86 536.00 | 78 347.00 | | 86 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 895.00 | 28 077.00 | | 33 895.00 |
YT Sous‐traitance | 56 731.00 | 288 709.00 | | 56 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 049.00 | 10 669.00 | | 12 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 370.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 370.00 | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 125.00 | 125 929.00 | | 73 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 625.00 | 81 228.00 | | 35 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 396.00 | 420 462.00 | | 202 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |