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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 390.00 | 7 044.00 | 17 346.00 | 24 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 428.00 | 45 531.00 | 15 898.00 | 61 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770.00 | 7 056.00 | 1 714.00 | 8 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 808.00 | 59 630.00 | 105 178.00 | 164 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 307.00 | | 475 307.00 | 475 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 115.00 | 59 630.00 | 580 485.00 | 640 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | | -54 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 745.00 | 61 168.00 | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 99 971.00 | 36 226.00 | | 99 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 624.00 | 68 499.00 | | 27 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 878.00 | 288 269.00 | | 305 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 68 148.00 | | 93 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 21 131.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 38 590.00 | 4 227.00 | | 38 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 514.00 | 455 274.00 | | 480 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 485.00 | 491 499.00 | | 580 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 514.00 | 427 646.00 | | 480 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 670.00 | | 13 638.00 | 152 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 164 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 70 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 862.00 | | 12 328.00 | 81 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 428.00 | | 1 270.00 | 70 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 40.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 718.00 | 11 412.00 | 1 500.00 | 49 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 4 342.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 016.00 | 7 070.00 | 1 500.00 | 47 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VI Groupe et associés | 305 878.00 | 305 878.00 | | 305 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 004.00 | 88 584.00 | 420.00 | 89 004.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 514.00 | 480 514.00 | | 480 514.00 |