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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 479.00 | 34 534.00 | 64 945.00 | 99 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 329.00 | 63 875.00 | 2 453.00 | 66 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 679.00 | 17 245.00 | 143 434.00 | 160 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 116.00 | 115 655.00 | 306 461.00 | 422 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 845.00 | | 274 845.00 | 274 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 653.00 | | 298 653.00 | 298 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 439.00 | | 900 439.00 | 900 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 555.00 | 115 655.00 | 1 206 900.00 | 1 322 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 399.00 | 155 879.00 | | 189 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 684.00 | 33 520.00 | | 71 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
DL TOTAL (I) | 318 159.00 | 222 399.00 | | 318 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 318.00 | 60 000.00 | | 300 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 750.00 | 359 249.00 | | 359 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 426.00 | 77 591.00 | | 178 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 17 331.00 | | 19 113.00 |
EA Autres dettes | 31 134.00 | 26 444.00 | | 31 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 741.00 | 540 616.00 | | 888 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 900.00 | 763 014.00 | | 1 206 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 866.00 | 142 773.00 | | 411 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 335.00 | | 249 026.00 | 177 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 22 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 422 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | 172 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 227 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 557.00 | | 67 808.00 | 106 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 358.00 | | 158 418.00 | 70 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 22 800.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 707.00 | 32 813.00 | 3 865.00 | 86 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 549.00 | 16 080.00 | 2 095.00 | 20 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 158.00 | 16 733.00 | 1 770.00 | 66 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
UX Autres créances clients | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 318.00 | 178 443.00 | 121 875.00 | 300 318.00 |
VI Groupe et associés | 359 750.00 | 4 750.00 | | 359 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 772.00 | 184 932.00 | 22 840.00 | 207 772.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 741.00 | 411 866.00 | 121 875.00 | 888 741.00 |