| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 452.00 | 12 697.00 | 20 755.00 | 33 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 428.00 | 51 626.00 | 9 802.00 | 61 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770.00 | 8 061.00 | 709.00 | 8 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 282.00 | 72 384.00 | 103 898.00 | 176 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 108.00 | | 260 108.00 | 260 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 146.00 | | 612 146.00 | 612 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 428.00 | 72 384.00 | 716 044.00 | 788 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 971.00 | 3 226.00 | | 66 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 908.00 | 63 745.00 | | 88 908.00 |
DL TOTAL (I) | 188 879.00 | 99 971.00 | | 188 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 27 624.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 541.00 | 305 878.00 | | 384 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 318.00 | 93 163.00 | | 99 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 040.00 | 15 258.00 | | 16 040.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | 38 590.00 | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 165.00 | 480 514.00 | | 527 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 044.00 | 580 485.00 | | 716 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 165.00 | 480 514.00 | | 527 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 808.00 | | 11 474.00 | 164 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 190.00 | | 11 474.00 | 94 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 630.00 | 12 754.00 | | 59 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 5 653.00 | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 586.00 | 7 101.00 | | 52 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 384 541.00 | 384 541.00 | | 384 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 231.00 | 81 811.00 | 420.00 | 82 231.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 165.00 | 527 165.00 | | 527 165.00 |