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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
CF Disponibilités | 256 884.00 | | 256 884.00 | 256 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 431.00 | | 457 431.00 | 457 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 431.00 | | 1 714 431.00 | 1 714 431.00 |
CU Autres participations | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DG Autres réserves | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
DH Report à nouveau | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 322.00 | -4 875.00 | | 95 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 473.00 | 1 410 151.00 | | 1 505 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 884.00 | 202 584.00 | | 204 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 5 951.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 959.00 | 208 535.00 | | 208 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 431.00 | 1 618 686.00 | | 1 714 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 959.00 | 208 535.00 | | 208 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 276.00 | 3 291.00 | | 103 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954.00 | 8 165.00 | | 7 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 322.00 | -4 875.00 | | 95 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 959.00 | 208 959.00 | | 208 959.00 |