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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 583 065.00 | | 2 583 065.00 | 2 583 065.00 |
AP Constructions | 225 545.00 | 88 829.00 | 136 715.00 | 225 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 935.00 | 151 870.00 | 66 065.00 | 217 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 383.00 | 580 876.00 | 446 507.00 | 1 027 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 637.00 | 821 576.00 | 3 306 061.00 | 4 127 637.00 |
BT Marchandises | 745 186.00 | | 745 186.00 | 745 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | 2 053.00 | 5 453.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
CF Disponibilités | 1 352 747.00 | | 1 352 747.00 | 1 352 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 150.00 | 2 053.00 | 2 482 096.00 | 2 484 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 787.00 | 823 630.00 | 5 788 157.00 | 6 611 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 896 562.00 | 2 585 344.00 | | 2 896 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 280.00 | 311 218.00 | | 393 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 342.00 | 2 913 062.00 | | 3 306 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 908.00 | 45 442.00 | | 42 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 908.00 | 45 442.00 | | 42 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 434.00 | 485 408.00 | | 428 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 308.00 | 1 537 613.00 | | 1 495 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 453.00 | 354 471.00 | | 514 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 907.00 | 2 378 205.00 | | 2 438 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 157.00 | 5 336 709.00 | | 5 788 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 027.00 | 2 006 984.00 | | 2 125 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 316 442.00 | | 18 316 442.00 | 18 316 442.00 |
FD Production vendue biens | 1 993 609.00 | | 1 993 609.00 | 1 993 609.00 |
FG Production vendue services | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 352 032.00 | | 20 352 032.00 | 20 352 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 518 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 969 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 908.00 | |
GE Autres charges | | | 25 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 988 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 147.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 147.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 51 786.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 595.00 | 106 193.00 | | 134 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 518 264.00 | 19 930 189.00 | | 20 518 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 124 984.00 | 19 618 971.00 | | 20 124 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 280.00 | 311 218.00 | | 393 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 935.00 | | 31 703.00 | 4 095 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 065.00 | | | 2 583 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 160.00 | | 31 703.00 | 1 439 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 062.00 | 133 514.00 | | 688 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 062.00 | 133 514.00 | | 688 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 442.00 | 30 908.00 | 33 441.00 | 45 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 442.00 | 32 961.00 | 33 441.00 | 45 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 962.00 | 33 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 308.00 | 1 495 308.00 | | 1 495 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 510.00 | 182 510.00 | | 182 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 440.00 | 170 440.00 | | 170 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 434.00 | 114 554.00 | 313 880.00 | 428 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
VP Divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 329.00 | 151 329.00 | | 151 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 986.00 | 239 986.00 | | 239 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 927.00 | 386 217.00 | 73 710.00 | 459 927.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 907.00 | 2 125 027.00 | 313 880.00 | 2 438 907.00 |