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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CF Disponibilités | 348 338.00 | | 348 338.00 | 348 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 375.00 | | 398 375.00 | 398 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 375.00 | | 1 655 375.00 | 1 655 375.00 |
CU Autres participations | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
DG Autres réserves | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
DH Report à nouveau | -640.00 | | | -640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 219.00 | -640.00 | | 107 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 784.00 | 1 544 564.00 | | 1 651 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 156.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591.00 | 3 156.00 | | 3 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 375.00 | 1 547 720.00 | | 1 655 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591.00 | 3 156.00 | | 3 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 053.00 | 4 014.00 | | 112 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833.00 | 4 654.00 | | 4 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 219.00 | -640.00 | | 107 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |