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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 980.00 | 20 366.00 | 105 614.00 | 125 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 421.00 | 6 822.00 | 10 599.00 | 17 421.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 961.00 | 27 188.00 | 122 773.00 | 149 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 058.00 | 5 651.00 | 218 407.00 | 224 058.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 904.00 | 5 651.00 | 305 253.00 | 310 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 865.00 | 32 839.00 | 428 025.00 | 460 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 481.00 | 5 318.00 | | 12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | 24 040.00 | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 110 620.00 | 79 558.00 | | 110 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 209.00 | 14 005.00 | | 60 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 4 226.00 | | 56 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 325.00 | 64 103.00 | | 107 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 579.00 | 55 712.00 | | 93 579.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 22 464.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 406.00 | 160 511.00 | | 317 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 025.00 | 240 069.00 | | 428 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 970.00 | 160 511.00 | | 297 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 787.00 | | 104 414.00 | 54 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 149 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 143 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 227.00 | | 101 414.00 | 51 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 000.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 227.00 | 20 038.00 | 5 077.00 | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 20 038.00 | 5 077.00 | 12 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 128.00 | 5 693.00 | 19 435.00 | 25 128.00 |
VI Groupe et associés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 435.00 | 243 875.00 | 4 560.00 | 248 435.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 406.00 | 297 970.00 | 19 435.00 | 317 406.00 |