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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 139.00 | 127 437.00 | 244 702.00 | 372 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 660.00 | 34 741.00 | 80 919.00 | 115 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 395.00 | 162 178.00 | 338 217.00 | 500 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BP En cours de production de services | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 440.00 | 4 711.00 | 416 729.00 | 421 440.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 451.00 | 4 711.00 | 618 741.00 | 623 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 846.00 | 166 889.00 | 956 957.00 | 1 123 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 76 499.00 | 55 620.00 | | 76 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 263.00 | 41 049.00 | | 30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 161 932.00 | 151 669.00 | | 161 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 115.00 | 80 169.00 | | 359 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 1 810.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 889.00 | 259 643.00 | | 209 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 006.00 | 117 142.00 | | 220 006.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 18.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 026.00 | 473 515.00 | | 795 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 957.00 | 625 184.00 | | 956 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 283.00 | 443 485.00 | | 735 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 285.00 | | 180 346.00 | 326 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 236.00 | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 500 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 487 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 962.00 | | 173 838.00 | 314 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | 6 508.00 | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 187.00 | 85 854.00 | 863.00 | 77 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 187.00 | 85 854.00 | 863.00 | 77 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 4 711.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 4 711.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 4 711.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UP Prêts | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 416 057.00 | 416 057.00 | | 416 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 811.00 | 272 811.00 | | 272 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 304.00 | 26 562.00 | 59 742.00 | 86 304.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 429.00 | 479 996.00 | 17 433.00 | 497 429.00 |
VW T.V.A. | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 026.00 | 735 283.00 | 59 742.00 | 795 026.00 |