| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 529.00 | 62 228.00 | 202 301.00 | 264 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 14 959.00 | 35 473.00 | 50 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 285.00 | 77 187.00 | 249 098.00 | 326 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 238.00 | 2 170.00 | 267 068.00 | 269 238.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 256.00 | 2 170.00 | 376 086.00 | 378 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 541.00 | 79 357.00 | 625 184.00 | 704 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 620.00 | 12 481.00 | | 55 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 049.00 | 43 139.00 | | 41 049.00 |
DL TOTAL (I) | 151 669.00 | 110 620.00 | | 151 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 169.00 | 60 209.00 | | 80 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 56 289.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 643.00 | 107 325.00 | | 259 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 142.00 | 93 579.00 | | 117 142.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 515.00 | 317 406.00 | | 473 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 184.00 | 428 025.00 | | 625 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 485.00 | 297 970.00 | | 443 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 961.00 | | 184 124.00 | 149 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 326 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | | 171 561.00 | 143 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 12 563.00 | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 188.00 | 49 999.00 | | 27 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 49 999.00 | | 27 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | 2 170.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 651.00 | 2 170.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | 2 170.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 5 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 643.00 | 259 643.00 | | 259 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 266 851.00 | 266 851.00 | | 266 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 232.00 | 12 202.00 | 30 030.00 | 42 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 967.00 | 330 972.00 | 8 995.00 | 339 967.00 |
VW T.V.A. | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 783.00 | 428 753.00 | 30 030.00 | 458 783.00 |