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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 086.00 | 257.00 | 2 829.00 | 3 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 3 821.00 | 7 429.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 336.00 | 4 078.00 | 10 258.00 | 14 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
110 Total général Actif | 59 639.00 | 4 078.00 | 55 561.00 | 59 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
222 Production stockée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
242 Autres charges externes. | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
252 Charges sociales | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |