| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 086.00 | 1 800.00 | 1 286.00 | 3 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 7 089.00 | 10 730.00 | 17 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 905.00 | 8 889.00 | 14 016.00 | 22 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
110 Total général Actif | 109 762.00 | 8 889.00 | 100 873.00 | 109 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 651.00 | | | 202 651.00 |
222 Production stockée | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 781.00 | | | 223 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 406.00 | | | -17 406.00 |
242 Autres charges externes. | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
252 Charges sociales | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |