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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 952.00 | 4 152.00 | 5 800.00 | 9 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 11 583.00 | 12 045.00 | 23 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 595.00 | 15 735.00 | 19 860.00 | 35 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
072 Créances – Autres | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
084 Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
110 Total général Actif | 115 073.00 | 15 735.00 | 99 338.00 | 115 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683.00 | | | 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 039.00 | | | 385 039.00 |
222 Production stockée | -17 411.00 | | | -17 411.00 |
230 Autres produits | 488.00 | | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 798.00 | | | 368 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
252 Charges sociales | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 181.00 | | | 356 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |