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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 674.00 | 60 168.00 | 3 506.00 | 63 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 426.00 | 38 423.00 | 11 003.00 | 49 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 798.00 | 98 591.00 | 172 207.00 | 270 798.00 |
BP En cours de production de services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 245.00 | 2 540.00 | 301 706.00 | 304 245.00 |
BZ Autres créances | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 780.00 | 2 540.00 | 543 240.00 | 545 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 578.00 | 101 131.00 | 715 447.00 | 816 578.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 259 289.00 | 259 289.00 | | 259 289.00 |
DH Report à nouveau | -208 860.00 | -138 567.00 | | -208 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 796.00 | -70 293.00 | | -33 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232.00 | 3 054.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 119 915.00 | 156 533.00 | | 119 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 804.00 | 113 166.00 | | 98 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 880.00 | 110 044.00 | | 79 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 713.00 | 180 780.00 | | 191 713.00 |
EA Autres dettes | 50 730.00 | 1 260.00 | | 50 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 405.00 | 173 088.00 | | 174 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 532.00 | 578 338.00 | | 595 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 447.00 | 734 871.00 | | 715 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | 357.00 | 133.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 357.00 | 133.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 357.00 | 133.00 | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 804.00 | 15 178.00 | 61 898.00 | 98 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 184.00 | 351 548.00 | 108 636.00 | 460 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 532.00 | 511 906.00 | 61 898.00 | 595 532.00 |