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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 374.00 | 62 830.00 | 7 544.00 | 70 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 868.00 | 44 485.00 | 8 383.00 | 52 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 044.00 | 107 315.00 | 162 730.00 | 270 044.00 |
BP En cours de production de services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 635.00 | 317.00 | 403 318.00 | 403 635.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 417.00 | 317.00 | 544 101.00 | 544 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 462.00 | 107 631.00 | 706 830.00 | 814 462.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 16 634.00 | 259 289.00 | | 16 634.00 |
DH Report à nouveau | | -208 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 735.00 | -33 796.00 | | 75 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 418.00 | 119 915.00 | | 195 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 305.00 | 98 804.00 | | 94 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 79 880.00 | | 53 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 921.00 | 191 713.00 | | 160 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 50 730.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 674.00 | 174 405.00 | | 162 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 412.00 | 595 532.00 | | 511 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 830.00 | 715 447.00 | | 706 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 812.00 | 511 906.00 | | 442 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 583.00 | 443.00 | | 10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 798.00 | | 41 219.00 | 270 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 888.00 | 117 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 972.00 | 270 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 81 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 674.00 | | 6 700.00 | 63 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | | 33 527.00 | 49 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 698.00 | | 992.00 | 157 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 591.00 | 9 808.00 | 1 084.00 | 98 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 168.00 | 2 662.00 | | 60 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 7 146.00 | 1 084.00 | 38 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | 2 223.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | 2 223.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | 2 223.00 | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 402 898.00 | 402 898.00 | | 402 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 723.00 | 15 122.00 | 63 116.00 | 83 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 232.00 | 428 492.00 | 80 740.00 | 509 232.00 |
VW T.V.A. | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 412.00 | 442 812.00 | 63 116.00 | 511 412.00 |