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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 124.00 | 70 581.00 | 2 543.00 | 73 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 510.00 | 55 522.00 | 10 988.00 | 66 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 980.00 | 126 103.00 | 211 877.00 | 337 980.00 |
BP En cours de production de services | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 328.00 | 8 359.00 | 215 969.00 | 224 328.00 |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 326.00 | | 237 326.00 | 237 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 524.00 | 8 359.00 | 488 166.00 | 496 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 504.00 | 134 461.00 | 700 043.00 | 834 504.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
DH Report à nouveau | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 372.00 | 5 355.00 | | -229 372.00 |
DL TOTAL (I) | -28 599.00 | 200 772.00 | | -28 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 308.00 | 327 342.00 | | 312 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 281.00 | 68 231.00 | | 119 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 134.00 | 139 146.00 | | 159 134.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 4 097.00 | | 7 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 014.00 | 178 945.00 | | 130 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 642.00 | 717 762.00 | | 728 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 043.00 | 918 534.00 | | 700 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 530.00 | 405 987.00 | | 468 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 322.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 317.00 | | 79 663.00 | 324 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 140 361.00 | 66 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | | 337 980.00 | 66 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 120.00 | | 13 375.00 | 111 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 073.00 | | 66 288.00 | 140 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 500.00 | 9 603.00 | | 116 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 690.00 | 3 892.00 | | 66 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 810.00 | 5 712.00 | | 49 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 8 200.00 | 158.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 8 200.00 | 158.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 8 200.00 | 158.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 214 299.00 | 214 299.00 | | 214 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 854.00 | 51 742.00 | 260 113.00 | 311 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 420.00 | 254 209.00 | 15 212.00 | 269 420.00 |
VW T.V.A. | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 642.00 | 468 530.00 | 260 113.00 | 728 642.00 |