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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
AP Constructions | 979 627.00 | 642 300.00 | 337 327.00 | 979 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 478.00 | 146 382.00 | 43 096.00 | 189 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 936.00 | 788 682.00 | 475 255.00 | 1 263 936.00 |
BZ Autres créances | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 853.00 | 788 682.00 | 500 171.00 | 1 288 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 378 989.00 | 378 007.00 | | 378 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 58 982.00 | | 61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 451 714.00 | 448 140.00 | | 451 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 936.00 | 79.00 | | 32 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 10 836.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 2 410.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 13 224.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 457.00 | 26 549.00 | | 48 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 171.00 | 474 689.00 | | 500 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 370.00 | 26 549.00 | | 35 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 16 057.00 | | 17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 924.00 | 130 740.00 | | 135 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 349.00 | 71 758.00 | | 74 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 574.00 | 58 982.00 | | 61 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 186.00 | | 42 750.00 | 1 221 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 186.00 | | 42 750.00 | 1 221 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 548.00 | 38 134.00 | | 750 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 548.00 | 38 134.00 | | 750 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 936.00 | 19 849.00 | 13 087.00 | 32 936.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 457.00 | 35 370.00 | 13 087.00 | 48 457.00 |