| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
AP Constructions | 979 627.00 | 678 728.00 | 300 900.00 | 979 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 433.00 | 151 814.00 | 66 619.00 | 218 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 891.00 | 830 541.00 | 462 350.00 | 1 292 891.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 835.00 | 830 541.00 | 475 294.00 | 1 305 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 380 563.00 | 378 989.00 | | 380 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 509.00 | 61 574.00 | | 68 509.00 |
DL TOTAL (I) | 460 223.00 | 451 714.00 | | 460 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | 11 648.00 | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 512.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 2 361.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 071.00 | 48 457.00 | | 15 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 294.00 | 500 171.00 | | 475 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 071.00 | 35 370.00 | | 15 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 860.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 2 740.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 17 063.00 | | 19 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 451.00 | 135 924.00 | | 146 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 942.00 | 74 349.00 | | 77 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 509.00 | 61 574.00 | | 68 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 936.00 | | 28 955.00 | 1 263 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 936.00 | | 28 955.00 | 1 263 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 682.00 | 41 860.00 | | 788 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 682.00 | 41 860.00 | | 788 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |