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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
AP Constructions | 979 627.00 | 703 756.00 | 275 872.00 | 979 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 633.00 | 168 383.00 | 62 250.00 | 230 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 091.00 | 872 138.00 | 432 953.00 | 1 305 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BZ Autres créances | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 787.00 | 872 138.00 | 513 648.00 | 1 385 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 384 210.00 | | | 384 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
DL TOTAL (I) | 478 135.00 | | | 478 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 648.00 | | | 513 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 521.00 | | 4 570.00 | 1 300 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 521.00 | | 4 570.00 | 1 300 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 541.00 | 12 597.00 | | 859 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 541.00 | 12 597.00 | | 859 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |