| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 2 611.00 | 842.00 | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 2 507.00 | 13 753.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 121.00 | 300 470.00 | 342 652.00 | 643 121.00 |
AX Avances et acomptes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 926.00 | 458 038.00 | 381 889.00 | 839 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BT Marchandises | 283 021.00 | 7 459.00 | 275 562.00 | 283 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
BZ Autres créances | 124 648.00 | 2 183.00 | 122 465.00 | 124 648.00 |
CF Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 492.00 | 9 642.00 | 530 850.00 | 540 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 418.00 | 467 679.00 | 912 739.00 | 1 380 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 914.00 | 1 000.00 | | 232 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 45 610.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 526.00 | 68 791.00 | | 244 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 343.00 | -306 776.00 | | -435 343.00 |
DL TOTAL (I) | 42 197.00 | -191 374.00 | | 42 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 261.00 | 1 899.00 | | 3 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 261.00 | 6 899.00 | | 8 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 31 596.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 758.00 | 339 286.00 | | 355 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 67 857.00 | | 53 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 028.00 | 15 408.00 | | 163 028.00 |
EA Autres dettes | 289 114.00 | 414 721.00 | | 289 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 281.00 | 868 868.00 | | 862 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 739.00 | 684 393.00 | | 912 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 196.00 | | 2 651 196.00 | 2 651 196.00 |
FG Production vendue services | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 917.00 | | 2 666 917.00 | 2 666 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 766.00 | 220.00 | | 12 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 215.00 | 20 530.00 | | 165 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 215.00 | -220.00 | | -165 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 381.00 | 2 870 200.00 | | 2 802 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 723.00 | 3 176 976.00 | | 3 237 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 343.00 | -306 776.00 | | -435 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 603.00 | | 327 891.00 | 516 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 839 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 660 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 934.00 | | 969.00 | 154 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 669.00 | | 326 923.00 | 337 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 531.00 | 19 625.00 | 4 568.00 | 290 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 126.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 046.00 | 19 499.00 | 4 568.00 | 288 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 899.00 | 3 261.00 | 1 899.00 | 6 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 218.00 | 7 459.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 162 091.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | 165 352.00 | 5 117.00 | 10 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 903.00 | 5 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 758.00 | 355 758.00 | | 355 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
VB T. V. A. | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VC Groupe et associés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 289 108.00 | 289 108.00 | | 289 108.00 |
VP Divers | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 400.00 | 242 400.00 | 24 000.00 | 266 400.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 281.00 | 862 281.00 | | 862 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |