| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 2 805.00 | 648.00 | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 2 737.00 | 10 309.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 376.00 | 296 347.00 | 85 029.00 | 381 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 324.00 | 454 338.00 | 119 986.00 | 574 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 244 465.00 | | 244 465.00 | 244 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BZ Autres créances | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
CF Disponibilités | 424 356.00 | | 424 356.00 | 424 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 166.00 | | 840 166.00 | 840 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 490.00 | 454 338.00 | 960 152.00 | 1 414 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 914.00 | 232 914.00 | | 232 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 526.00 | 244 526.00 | | 244 526.00 |
DH Report à nouveau | -435 343.00 | | | -435 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 976.00 | -435 343.00 | | 64 976.00 |
DL TOTAL (I) | 107 173.00 | 42 197.00 | | 107 173.00 |
DP Provisions pour risques | 31 870.00 | 5 000.00 | | 31 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 131.00 | 8 261.00 | | 35 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 770.00 | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 318.00 | 355 758.00 | | 411 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 268.00 | 53 611.00 | | 72 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 163 028.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 325 019.00 | 289 114.00 | | 325 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 847.00 | 862 281.00 | | 817 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 152.00 | 912 739.00 | | 960 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 325.00 | | 2 598 325.00 | 2 598 325.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 325.00 | | 2 598 325.00 | 2 598 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 12 766.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 941.00 | | | 239 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 048.00 | 165 215.00 | | 241 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -165 215.00 | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 554.00 | 2 802 381.00 | | 3 355 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 578.00 | 3 237 723.00 | | 3 290 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 976.00 | -435 343.00 | | 64 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 926.00 | | 10 313.00 | 839 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642.00 | 275 273.00 | 574 324.00 | 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 275 273.00 | 394 422.00 | 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 024.00 | | 10 313.00 | 660 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 589.00 | 31 633.00 | 35 332.00 | 305 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 194.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 977.00 | 31 439.00 | 35 332.00 | 302 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 261.00 | 29 870.00 | 3 000.00 | 8 261.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 091.00 | | 9 642.00 | 162 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 352.00 | 29 870.00 | 12 642.00 | 170 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 870.00 | 12 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 318.00 | 411 318.00 | | 411 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 847.00 | 817 847.00 | | 817 847.00 |