| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 193.00 | 261.00 | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 935.00 | 26 619.00 | 4 316.00 | 30 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 903.00 | 293 534.00 | 81 369.00 | 374 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 740.00 | 475 794.00 | 109 946.00 | 585 740.00 |
BT Marchandises | 165 844.00 | 9 835.00 | 156 009.00 | 165 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
CF Disponibilités | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 725.00 | 9 835.00 | 548 890.00 | 558 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 465.00 | 485 629.00 | 658 836.00 | 1 144 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 567.00 | 232 914.00 | | 612 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 526.00 | 244 526.00 | | 244 526.00 |
DH Report à nouveau | -682 357.00 | -435 343.00 | | -682 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 429.00 | -311 990.00 | | -337 429.00 |
DK Provisions réglementées | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | -162 114.00 | -204 818.00 | | -162 114.00 |
DP Provisions pour risques | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 169.00 | 14 700.00 | | 19 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 370.00 | 18 901.00 | | 23 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | 812 331.00 | | 183 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 217.00 | 52 410.00 | | 92 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | 1 648.00 | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 518 728.00 | 50 137.00 | | 518 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 580.00 | 1 044 556.00 | | 797 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 836.00 | 858 640.00 | | 658 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 514.00 | | 2 020 514.00 | 2 020 514.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 514.00 | | 2 020 514.00 | 2 020 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 87 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 953.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 21 953.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 5.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 21 950.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 032.00 | 2 583 974.00 | | 2 137 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 461.00 | 2 895 964.00 | | 2 474 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 429.00 | -311 990.00 | | -337 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 324.00 | 16 484.00 | 11 416.00 | 574 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 484.00 | | 585 740.00 | 16 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | 405 838.00 | 16 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 421.00 | 16 484.00 | 11 416.00 | 394 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 586.00 | 10 758.00 | | 312 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 194.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 588.00 | 10 565.00 | | 309 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 627.00 | 148.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 901.00 | 19 169.00 | 14 700.00 | 18 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 901.00 | 19 796.00 | 14 848.00 | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VC Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 518 728.00 | 518 728.00 | | 518 728.00 |
VP Divers | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 663.00 | 316 663.00 | | 316 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 421.00 | 373 421.00 | 24 000.00 | 397 421.00 |
VW T.V.A. | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 580.00 | 797 580.00 | | 797 580.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |